Для понимания рассмотрим, как это можно сделать на Кипре. Зарегистрировать инвестиционный фонд в этой точке мира не представляет много сложностей, сделать это не трудно. Кроме того, появляется дополнительная возможность быстро и без дополнительных затрат открыть фонд в любой стране Европейского содружества. Фонды возможных инвестиций – RAIF, обычно создаются как автономные или зонтичные и не проходят специальное индивидуальное лицензирование. Управлять таким фондом может специалист, имеющий гражданство любой страны ЕС.
При создании фонда RAIF на Кипре не получается специальная лицензия в комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Они контролируются специалистом, имеющим разрешение, то есть лицензию фонда альтернативных инвестиций, сокращенно AIFM.
Таким образом, зарегистрировать фонд по типу зонтичного в ЕС можно потратив минимальное количество времени и денег по сравнению с фондом AIFМ, при этом правовая структура будет такой же.
Специфика специально защищенных отделений зонтичного фонда
Фонд альтернативных инвестиций RAIF, созданный как зонтичный, может иметь более одного отделения. Каждое инвестиционное отделение имеет право управлять разными пулами активов с различной инвестиционной политикой и разными инвесторами. Можно зарегистрировать зонтичный фонд в ЕС удаленно. При этом вы имеете право инвестиции одного отделения зонтичного фонда вкладывать как инвестиции в другое отделение с некоторыми ограничениями, которые придется уточнить перед проведением операций.
Инвестиционные стратегии при создании зонтичных фондов на Кипре допускают некоторую гибкость и не являются незыблемыми. Каждый фонд имеет свою юридическую форму. В зависимости от неё руководство фондом обязательно должно указать в учредительных документах, что они могут иметь несколько инвестиционных отделений. По законодательству каждое отделение считается отдельным фондом, но все вместе они считаются одним юридическим лицом, то есть, нет никаких отдельных правил фонда или учредительных документов в каждом случае.
Чтобы открыть фонд RAIF на Кипре с одновременным открытием счета в кипрском банке нужно знать, что:
- права собственников паев в отделении определяются только активами конкретного отделения;
- каждый отдел фонда только сам отвечает за гарантии, указанные в уставе, вытекающие из работы самого фонда или роспуска;
- активы отделения предназначены только для пользования собственниками, имеющими паи.
Основные организационно-правовые формы
Создать зонтичный фонд в ЕС или создать удаленно на Кипре можно определив для себя одну из возможных организационно-правовых форм:
- общую (Common Fund);
- инвест компания (Investment Company);
- партнерство с ограниченной ответственностью (Limited Partnership).
Кипрский фонд RAIF создается как открытый или закрытый. Только 2 варианта.
Однако он не может брать на себя функции фонда денежного рынка, взаимного фонда, кредитного фонда.
Положения для создания зонтичного фонда на Кипре
Чтобы без личного присутствия открыть зонтичный фонд в странах Европейского Союза, нужно хорошо знать особенности этой процедуры.
Оформить зонтичный фонд на Кипре могут совместно несколько инвесторов, их число не ограничивается, но может открывать и только один инвестор. Особенность открытия состоит только в том, что могут сделать это только профессиональные или очень хорошо информированные инвесторы. Фонд или его отделения могут числится на фондовой бирже;
Не устанавливаются требования к величине минимального капитала, а в AIF установлен. RAIF имеет минимальные инвестиционные лимиты. В первый год существования фонда инвестиции должны быть не менее 500 тысяч евро, при условии продления на двенадцать месяцев, установленного Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам CySEC.
Управлять фондом может менеджер, получивший лицензию, то есть право на управление в фонде AIFM. Приобрести это право он может в любой стране Евросоюза, и она будет действительна на всей территории ЕС. По трансграничным паспортным соглашениям существует доступ во все юрисдикции Европейской Экономической Зоны, подразделения фонда RAIF тоже могут распределяться среди профессиональных инвесторов всей ЕЭЗ.
Для регистрации фонда также нужно обязательно знать, что менеджеры третьих стран могут назначаться менеджерами RAIF, при выполнении получения паспорта согласно правилам ЕС.
AIFM обязательно назначает попечителя для RAIF, если он имеет право стать кредитной организацией на территории ЕС или иной инвестиционной компании.
Юридическая помощь в создании
Быстро и грамотно открыть зонтичный фонд удаленно на Кипре помогут юристы компании COREDO. Они составят все необходимые документы, откроют счет в банке на Кипре или другой юрисдикции, грамотно проконсультируют и предоставят сопроводительную помощь. Это будет экономически выгоднее, чем все делать самостоятельно. Оставляйте заявку на консультацию на сайте нашей компании. Мы рады встречи с вами!